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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,660,261.47 | -16,934,885.28 | -41,050,908.54 | 5,860,751.56 |
| 本期利润 | 56,511,445.75 | 10,133,064.08 | -73,431,312.05 | 551,701.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.07 | -0.55 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.11% | 7.38% | -47.20% | 0.50% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.99% | 9.19% | -16.40% | 14.43% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 19,655,278.24 | 9,096,084.88 | -2,777,159.14 | 58,251,282.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.07 | -0.02 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 84,811,993.65 | 140,535,428.92 | 130,276,220.44 | 229,593,872.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.07 | 0.98 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% | -8.71% | -16.40% | 14.43% |
