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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,259,841.79 | 580,079.12 | 1,956,045.24 |
| 本期利润 | 4,749,859.64 | 1,098,244.62 | -1,682,379.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% | 0.56% | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% | 0.77% | -0.58% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,185,729.00 | 245,780.42 | -1,682,680.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 77,241,473.82 | 129,899,817.06 | 287,367,024.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% | 0.19% | -0.58% |
