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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,217.55 | 28,228.07 | 38.54 |
| 本期利润 | 1,298.88 | 26,438.56 | 30.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% | 1.27% | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% | 2.08% | 1.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,644.74 | 2,090.87 | 8.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 95,378.92 | 191,930.32 | 1,061.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.10% | 2.08% | 1.09% |
