期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|
本期已实现收益 | -1,944.01 | -753.24 |
本期利润 | -538.80 | -864.41 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -1.39% | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% | -1.96% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | -2,658.82 | -797.51 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 39,318.58 | 39,922.33 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.98 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -3.28% | -1.96% |
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