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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,737,554.33 | 883,206.94 | -1,095,349.61 | -445,241.43 |
| 本期利润 | 1,944,157.60 | 1,143,998.45 | -1,052,295.32 | -577,565.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.30% | 3.73% | -2.61% | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% | 3.86% | -3.10% | -1.16% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 447,169.73 | -276,193.54 | -1,137,438.45 | -464,517.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 35,702,485.02 | 30,196,559.56 | 29,077,414.58 | 29,659,089.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% | 0.64% | -3.10% | -1.16% |
