◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 313,164.55 | -238,116.30 | 905,656.64 | 2,145,830.97 |
| 本期利润 | 642,928.70 | 189,876.38 | 429,832.45 | 1,484,870.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% | 0.47% | 0.27% | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% | 0.22% | -0.90% | 0.61% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 154,116.69 | -396,609.29 | -576,830.48 | 1,484,230.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,754,412.17 | 26,694,131.29 | 51,855,204.56 | 245,678,577.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% | -0.68% | -0.90% | 0.61% |
