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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,793,806.18 | -9,114,093.83 | -9,009,657.49 | -319,341.27 |
| 本期利润 | 4,272,131.05 | -4,568,545.37 | -18,836,257.44 | -2,709,894.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% | -4.83% | -11.94% | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% | -4.23% | -13.05% | -1.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -14,290,545.87 | -16,852,505.25 | -15,174,726.32 | -1,135,073.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 86,874,808.12 | 88,024,880.49 | 107,604,019.97 | 179,559,395.32 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.84 | 0.88 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.50% | -16.07% | -12.36% | -0.63% |
