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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 138,998,407.28 | 56,866,194.64 | 81,143,153.50 | 41,485,466.60 |
| 本期利润 | 115,562,510.36 | 85,016,016.76 | 190,374,780.91 | 122,126,964.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% | 2.76% | 6.30% | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% | 2.81% | 6.52% | 4.16% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 68,152,967.32 | 17,894,998.77 | 32,365,780.43 | 2,001,856.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,011,266,247.81 | 3,079,479,717.81 | 3,065,800,677.35 | 3,012,000,856.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% | 6.92% | 4.00% | 1.70% |
