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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,526,192.00 | -5,068,916.06 | -11,481,160.18 | -7,466,454.02 |
| 本期利润 | 1,502,654.54 | 1,117,508.06 | -15,389,892.90 | -8,088,820.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% | 0.93% | -4.90% | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.10% | 1.07% | -4.54% | -2.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -6,967,746.75 | -10,161,052.61 | -6,312,948.15 | -8,321,628.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 76,710,738.35 | 114,655,968.54 | 128,247,715.38 | 327,230,305.87 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% | -3.67% | -4.69% | -2.48% |
