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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,087.87 | -10,591.46 | -7,583,650.47 | -6,342,977.13 |
| 本期利润 | -14,282.38 | -18,485.44 | -3,264,587.65 | -444,153.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.18 | -0.10 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% | -9.29% | -4.26% | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% | -6.48% | -14.57% | -1.18% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 144,912.27 | 103,711.44 | 107,034.18 | 15,720,259.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | 1.28 |
| 期末基金资产净值 | 307,981.18 | 227,306.99 | 217,769.51 | 28,049,470.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.89 | 1.84 | 1.97 | 2.28 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.56% | -33.36% | -28.74% | -17.57% |