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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,057,326.94 | -18,664,901.53 | -31,845,418.41 | 3,549,577.85 |
| 本期利润 | 5,124,671.69 | -11,768,140.52 | -25,776,351.54 | 19,851,776.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.06 | -0.13 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% | -8.23% | -13.82% | 9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% | -7.36% | -17.69% | 5.69% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -23,822,507.71 | -43,507,671.17 | -33,845,324.01 | 8,123,520.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.24 | -0.18 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 140,092,430.22 | 139,700,489.50 | 157,502,434.72 | 191,602,471.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.85 | 0.76 | 0.82 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -14.53% | -23.75% | -17.69% | 5.69% |
