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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,043,183.56 | 158,302.85 | 36,516.55 | 9,965.23 |
| 本期利润 | 639,846.18 | 262,457.80 | 21,812.81 | 7,009.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% | 1.71% | 1.73% | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% | 2.12% | 2.75% | 1.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 15,338,209.01 | 378,840.31 | 18,981.64 | 2,423.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 506,392,755.50 | 11,571,780.06 | 1,164,196.80 | 205,278.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% | 5.45% | 3.26% | 1.57% |
