◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 25,063,898.75 | 968,025.87 | -9,663,630.58 | 6,752,868.64 |
| 本期利润 | 26,734,420.56 | -10,111,231.41 | -9,747,663.93 | 6,571,580.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% | -4.60% | -4.05% | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.56% | -4.46% | -4.04% | 2.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 14,302,611.86 | -10,462,095.69 | -327,174.56 | 15,971,991.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | -0.05 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 121,050,741.21 | 217,397,155.23 | 226,916,527.36 | 242,407,573.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 13.40% | -4.59% | -0.14% | 7.05% |
