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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,544,639.94 | -12,887,721.21 | -7,761,817.30 | -591,156.63 |
| 本期利润 | 5,971,042.41 | -1,332,053.80 | -22,933,427.94 | -4,523,538.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.70% | -0.57% | -7.22% | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% | -0.34% | -7.20% | -1.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -15,804,776.78 | -18,178,104.96 | -19,402,906.80 | -3,992,153.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 199,002,235.63 | 223,393,514.48 | 250,215,884.97 | 327,621,450.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -4.13% | -7.52% | -7.20% | -1.20% |
