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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,410,242.62 | 1,687,831.44 | -3,243,851.86 | -110,856.57 |
| 本期利润 | 10,678,036.72 | 24,794,308.08 | -6,468,618.04 | 10,239,481.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.14 | -0.04 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% | 13.28% | -3.80% | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% | 18.00% | -0.71% | 7.43% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -5,745,603.20 | -13,267,339.21 | -8,035,502.87 | -8,163,632.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 165,041,375.02 | 313,849,657.88 | 105,670,507.52 | 360,576,936.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.10 | 0.93 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 3.76% | 9.66% | -7.07% | 0.54% |
