◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 21,297,562.40 | 6,711,251.72 | 7,932,810.12 | 4,526,776.85 |
| 本期利润 | 65,634,266.92 | 29,023,433.58 | -21,774,881.93 | -2,530,105.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.14 | -0.13 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% | 6.55% | -5.92% | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.61% | 7.99% | -4.58% | -0.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 260,972,427.32 | 268,477,848.47 | 180,385,453.72 | 195,523,582.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 1.05 |
| 期末基金资产净值 | 538,470,431.65 | 536,296,633.08 | 355,199,166.41 | 393,366,156.57 |
| 期末基金份额净值 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 2.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.84% | -0.07% | -7.46% | -3.49% |