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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,350,798.41 | -6,035,898.96 | -32,661,596.99 | -11,364,187.36 |
| 本期利润 | 5,005,034.26 | -14,913,067.26 | -30,755,034.52 | -3,457,445.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.14 | -0.25 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% | -22.59% | -29.59% | -2.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% | -19.85% | -29.79% | -5.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -29,252,844.83 | -45,412,950.71 | -35,511,367.03 | -13,445,429.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.45 | -0.31 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 82,444,327.20 | 55,663,438.78 | 77,975,594.28 | 106,191,607.81 |
| 期末基金份额净值 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -24.54% | -44.93% | -31.29% | -7.73% |