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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,982.60 | 36,795.19 | 287,356.69 | 199,210.29 |
| 本期利润 | -14,991.39 | 65,745.33 | 419,950.61 | 397,496.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% | 1.22% | 2.24% | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.40% | 1.23% | 1.12% | 1.65% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 262,024.99 | 1,078,381.33 | 1,107,057.09 | 5,399,234.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 1,261,500.00 | 5,224,379.47 | 5,628,564.61 | 26,884,218.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 0.90% | 0.73% | -0.50% | 0.02% |
