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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,789,795.97 | -6,730,553.05 | -58,570,517.00 | -22,110,555.38 |
| 本期利润 | 39,034,707.33 | -3,880,494.06 | -38,911,200.82 | 496,907.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.02 | -0.16 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.18% | -2.36% | -19.96% | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.81% | -2.74% | -31.13% | -12.40% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -144,945,249.06 | -87,367,145.86 | -77,450,674.07 | -36,349,581.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.26 | -0.36 | -0.34 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 436,640,914.10 | 157,125,088.78 | 150,865,415.73 | 191,569,098.81 |
| 期末基金份额净值 | 0.79 | 0.64 | 0.66 | 0.84 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -20.83% | -35.73% | -33.92% | -15.95% |
