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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -929,674.99 | -561,162.82 | -3,274,752.58 | -1,363,460.28 |
| 本期利润 | 1,221,512.92 | -182,254.77 | -2,248,008.61 | 111,678.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.01 | -0.09 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% | -1.32% | -9.89% | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.88% | -1.16% | -14.19% | -0.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -3,101,171.56 | -3,329,787.19 | -2,817,027.89 | -1,153,103.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.20 | -0.16 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 12,979,294.58 | 13,983,241.20 | 14,351,205.71 | 19,267,981.01 |
| 期末基金份额净值 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -8.86% | -17.26% | -16.29% | -3.30% |