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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 231,824,948.01 | 96,816,858.93 | 159,614,133.63 | 78,041,377.58 |
| 本期利润 | 278,085,104.78 | 131,169,805.05 | 229,506,554.95 | 142,000,718.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% | 2.58% | 4.54% | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% | 2.62% | 4.65% | 2.85% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 137,983,064.31 | 14,039,884.92 | 27,449,975.15 | 33,553,741.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,164,452,487.31 | 5,067,575,077.30 | 5,046,405,261.25 | 5,046,399,415.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% | 7.27% | 4.54% | 2.74% |
