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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 20,690,338.27 | 13,086,962.37 | 3,589,503.35 | 330,344.72 |
| 本期利润 | 16,842,132.93 | 11,829,246.71 | 7,143,755.69 | 503,459.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% | 1.50% | 2.47% | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% | 1.44% | 2.33% | 1.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 15,785,021.98 | 13,659,115.33 | 920,906.23 | -79,221.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 495,247,720.34 | 754,708,598.26 | 937,410,623.57 | 24,332,785.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% | 2.42% | 0.97% | -0.07% |