◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -25,840.55 | -120,869.11 | -16,279.63 | -27,546.06 |
| 本期利润 | 6,136.53 | -99,130.07 | 22,198.44 | -95,655.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.71 | 0.15 | -0.71 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% | -17.11% | 3.33% | -15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.00% | -19.07% | 2.59% | -4.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 208,686.44 | 239,533.52 | 340,548.81 | 452,355.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.57 | 1.75 | 2.55 | 2.67 |
| 期末基金资产净值 | 464,792.08 | 476,150.12 | 590,267.54 | 731,128.20 |
| 期末基金份额净值 | 3.49 | 3.49 | 4.42 | 4.31 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -22.88% | -22.88% | -2.23% | -4.71% |