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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,050.95 | -60,809.82 | -1,159,310.28 | 348,859.53 |
| 本期利润 | 67,189.59 | -1,206.04 | -657,174.13 | 2,274,698.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | -0.09 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% | -0.08% | -5.23% | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% | -0.03% | -11.54% | 13.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 328,243.39 | 341,842.02 | 434,699.46 | 7,947,458.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.83 |
| 期末基金资产净值 | 939,941.70 | 1,139,147.89 | 1,447,617.94 | 17,490,500.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.43 | 1.43 | 1.83 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -22.43% | -27.88% | -27.85% | -7.48% |