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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 197,194,575.21 | 77,499,002.64 | 72,871,783.67 | 41,289,086.58 |
| 本期利润 | 294,603,547.66 | 94,490,465.11 | 91,139,671.13 | 63,918,706.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% | 2.88% | 2.66% | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.60% | 2.91% | 2.79% | 1.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 452,405,562.92 | 199,154,733.70 | 54,476,807.56 | 16,260,431.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,832,292,888.80 | 4,871,661,470.63 | 3,047,606,910.94 | 2,778,792,197.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% | 6.01% | 3.01% | 1.89% |
