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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,415,119.74 | 20,948.49 | 135,319.32 | 851,988.75 |
| 本期利润 | 1,422,795.57 | 469,440.25 | 2,816,014.86 | 3,777,806.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% | 1.35% | 2.84% | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% | 1.64% | -0.48% | 1.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 760,601.06 | -379,457.35 | -679,952.80 | -43,835.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 16,629,419.37 | 27,160,745.05 | 41,312,659.04 | 61,321,691.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% | 0.51% | -1.11% | 0.87% |
