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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 619,836.63 | 3,167.10 | 2,238.84 | 828.23 |
| 本期利润 | 530,320.53 | 3,654.36 | 2,432.68 | 1,120.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% | 2.50% | 2.65% | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% | 2.83% | 2.52% | 1.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,299,627.84 | 3,450.77 | 1,293.57 | 3,268.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 67,290,232.05 | 245,989.80 | 185,101.58 | 160,419.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% | 6.41% | 3.49% | 2.46% |
