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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 72,145,153.38 | 28,847,362.04 | 22,797,694.87 | 10,933,656.73 |
| 本期利润 | 90,298,470.86 | 33,045,303.86 | 23,995,094.44 | 12,701,115.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% | 2.01% | 2.71% | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.40% | 2.08% | 3.05% | 1.99% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 9,803,173.48 | 144,033,836.83 | 39,112,085.53 | 25,055,730.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,236,960,177.88 | 3,085,709,420.39 | 1,162,278,102.73 | 954,093,796.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% | 6.79% | 4.62% | 3.54% |
