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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -80,254.78 | -189,978.85 | -318,931.87 | -57,623.21 |
| 本期利润 | 144,801.67 | 59,004.65 | -225,703.26 | 300,441.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | -0.11 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% | 1.77% | -5.21% | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% | 2.09% | -6.81% | 6.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 285,398.94 | 176,841.19 | 406,047.10 | 660,181.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 3,195,466.64 | 3,066,029.79 | 3,638,648.86 | 4,189,463.80 |
| 期末基金份额净值 | 2.01 | 1.94 | 1.90 | 2.16 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.43% | -33.88% | -35.24% | -26.19% |