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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 60,380,696.32 | 33,710,437.92 | 17,548,172.90 | 294,274.42 |
| 本期利润 | 59,966,957.85 | 34,944,020.36 | 22,985,539.22 | 3,628,575.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% | 2.84% | 1.64% | 0.60% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.80% | 4.75% | 3.07% | 1.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 59,653,673.05 | 41,922,330.49 | 55,986,486.78 | 4,532,366.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,265,962,059.53 | 1,446,534,200.16 | 2,053,946,850.23 | 304,986,179.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% | 10.01% | 5.02% | 3.32% |
