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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,253,011.42 | 1,195,718.81 | 2,759,357.68 | 2,505,576.42 |
| 本期利润 | 3,044,699.33 | 1,694,947.24 | 2,856,773.84 | 2,519,196.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.70% | 2.38% | 6.22% | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.21% | 2.65% | 3.81% | 2.97% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,853,280.93 | 3,770,970.45 | 1,526,695.53 | 1,140,934.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 55,025,123.77 | 70,535,666.50 | 42,301,511.91 | 37,654,183.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% | 7.08% | 4.32% | 3.47% |
