◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -49,183,222.08 | -46,147,030.78 | -34,913,824.94 | -13,813,380.69 |
| 本期利润 | 34,427,010.00 | -30,883,062.66 | -195,939,784.74 | -100,984,606.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.05 | -0.26 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.87% | -6.55% | -25.60% | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% | -6.60% | -23.94% | -11.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -55,145,702.27 | -111,585,127.05 | -93,853,202.83 | -12,019,040.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.21 | -0.15 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 393,221,617.24 | 419,431,685.54 | 514,536,679.60 | 726,433,758.87 |
| 期末基金份额净值 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% | -21.01% | -15.43% | -1.59% |