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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,008,834.51 | 3,003,875.26 | 5,649,520.98 | 1,998,535.05 |
| 本期利润 | 5,092,844.43 | 3,395,188.04 | 5,345,252.72 | 2,460,043.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% | 1.62% | 2.61% | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% | 1.64% | 2.83% | 1.66% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,900,387.57 | 12,459,156.97 | 10,579,422.37 | 11,040,435.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 154,626,947.32 | 188,761,054.17 | 200,630,921.79 | 277,897,266.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% | 7.62% | 5.88% | 4.68% |
