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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -47,996,200.79 | -164,495,125.62 | -313,595,538.73 | -89,108,682.91 |
| 本期利润 | 59,537,206.31 | -113,329,925.32 | -273,145,752.62 | -51,139,425.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% | -8.39% | -16.87% | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% | -7.92% | -16.04% | -3.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -445,381,473.12 | -617,856,721.03 | -503,568,182.94 | -281,025,884.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.32 | -0.26 | -0.15 |
| 期末基金资产净值 | 1,493,213,773.50 | 1,319,150,875.74 | 1,430,150,948.68 | 1,649,969,735.12 |
| 期末基金份额净值 | 0.77 | 0.68 | 0.74 | 0.85 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -22.97% | -31.90% | -26.04% | -14.55% |