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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,540,325.87 | -3,669,083.39 | -2,953,208.64 | 1,783,391.93 |
| 本期利润 | 8,883,087.18 | 4,270,282.01 | 5,863,162.64 | -9,187,538.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% | 1.27% | 0.96% | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% | 0.99% | 0.90% | -1.93% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -3,706,577.37 | -2,878,264.78 | -5,363,895.26 | -24,057,233.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 158,710,293.56 | 270,669,327.57 | 435,996,495.26 | 579,533,349.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.10% | -0.24% | -1.22% | -3.99% |