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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,566,047.29 | -14,869,825.18 | -8,672,308.34 | -44,077,790.58 |
| 本期利润 | 34,983,997.44 | -77,195,302.20 | -27,069,422.62 | -125,252,980.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.11 | -0.04 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% | -13.96% | -4.69% | -21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% | -13.54% | -4.77% | -18.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -170,576,951.09 | -202,741,679.59 | -152,720,862.58 | -126,491,103.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.29 | -0.22 | -0.18 |
| 期末基金资产净值 | 540,542,658.71 | 494,382,922.94 | 545,269,455.83 | 577,506,103.48 |
| 期末基金份额净值 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.82 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -23.99% | -29.08% | -21.88% | -17.97% |
