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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,590,094.18 | -3,490,108.15 | -10,895,502.75 | -5,508,153.13 |
| 本期利润 | 35,643,418.43 | 14,335,634.84 | -9,998,692.87 | 5,398,979.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.06 | -0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.45% | 8.14% | -3.61% | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.89% | 7.42% | -14.08% | -5.23% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -32,566,071.44 | -53,154,482.91 | -56,231,761.05 | -52,229,771.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.22 | -0.27 | -0.19 |
| 期末基金资产净值 | 213,953,722.30 | 193,104,079.68 | 152,031,563.88 | 215,821,657.39 |
| 期末基金份额净值 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.81 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -13.21% | -21.58% | -27.00% | -19.48% |
