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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,567,292.25 | -1,590,731.44 | -52,818,726.70 | -22,295,388.03 |
| 本期利润 | 11,755,005.63 | 10,015,525.25 | -47,843,839.74 | -12,237,852.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | -0.14 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% | 4.41% | -17.03% | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% | 4.52% | -16.24% | -4.04% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -61,403,763.30 | -65,371,340.53 | -76,023,049.48 | -46,166,284.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.23 | -0.25 | -0.14 |
| 期末基金资产净值 | 211,336,625.04 | 224,564,961.38 | 230,365,684.40 | 286,976,571.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -20.70% | -21.41% | -24.81% | -13.86% |
