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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 116,783,199.86 | 71,572,877.13 | 25,366,909.50 | 9,078,943.84 |
| 本期利润 | 119,107,958.60 | 101,778,329.12 | 37,676,173.97 | 16,134,168.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% | 2.55% | 4.36% | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% | 2.72% | 4.64% | 2.52% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 235,516,014.20 | 440,929,967.20 | 88,906,436.64 | 38,626,880.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,911,579,499.46 | 5,908,555,035.01 | 1,552,447,629.74 | 909,238,946.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% | 10.75% | 7.82% | 5.64% |
