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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,225,305.18 | -5,027,807.72 | -10,996,361.63 | 1,542,571.68 |
| 本期利润 | 6,661,443.87 | -6,637,521.09 | -20,699,919.79 | -831,235.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.04 | -0.09 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% | -4.25% | -9.03% | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% | -3.85% | -8.93% | -0.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -13,195,152.20 | -20,214,923.01 | -17,565,647.57 | -831,235.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.12 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 129,644,690.12 | 142,312,285.74 | 179,226,762.31 | 251,588,001.14 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -3.85% | -12.44% | -8.93% | -0.33% |
