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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,934,366.74 | -16,825,771.06 | -55,722,901.81 | 22,558,479.32 |
| 本期利润 | 214,086,263.40 | 79,488,306.26 | -95,049,562.49 | 52,756,341.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% | 2.20% | -2.44% | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.80% | 4.05% | 1.43% | 3.48% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -39,819,509.07 | -107,664,171.99 | -93,979,072.76 | -27,291,278.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,699,239,399.71 | 5,056,306,124.47 | 4,518,913,512.64 | 4,068,747,387.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.26% | 2.56% | -1.43% | 0.56% |
