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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,420,345.51 | -3,825,111.99 | 6,834,056.89 | 7,671,897.23 |
| 本期利润 | 5,790,009.62 | 1,265,562.39 | 885,213.30 | 10,826,189.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% | 1.49% | 0.66% | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.93% | 2.30% | 1.21% | 10.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,334,796.48 | 1,467,729.57 | 6,766,816.72 | 8,370,527.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 52,226,298.53 | 71,318,087.05 | 104,640,945.76 | 125,942,533.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.10 | 1.07 | 1.17 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.94% | 9.82% | 7.35% | 16.99% |
