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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -27,179,933.80 | -16,799,453.35 | -19,765,097.73 | -2,331,967.56 |
| 本期利润 | -7,754,482.01 | -21,770,063.93 | -46,458,869.48 | -17,305,831.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.09 | -0.18 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% | -16.63% | -28.21% | -11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.80% | -14.63% | -23.32% | -9.84% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -94,036,008.65 | -122,119,300.29 | -122,502,239.50 | -92,334,537.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.45 | -0.51 | -0.43 | -0.33 |
| 期末基金资产净值 | 116,264,919.97 | 115,278,261.99 | 161,574,588.87 | 186,484,239.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.67 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -44.71% | -51.44% | -43.12% | -33.12% |