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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 494,167.06 | -142,417.71 | 165,633.23 | 1,456,979.15 |
| 本期利润 | 472,042.39 | -67,565.28 | 251,128.53 | 1,605,780.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.10% | -0.32% | 1.40% | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% | 0.12% | 1.39% | 2.92% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,010,357.30 | 560,165.84 | 921,248.40 | 550,930.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 22,159,252.51 | 23,077,877.37 | 25,005,053.66 | 19,463,850.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.50% | 3.27% | 4.58% | 3.15% |
