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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 45,813,658.94 | 24,406,791.29 | 24,422,624.75 | 13,020,208.88 |
| 本期利润 | 135,384,043.36 | 33,068,020.40 | -3,175,140.04 | 26,758,110.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% | 1.05% | -0.15% | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.90% | 1.06% | 2.85% | 3.54% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 108,597,500.07 | 104,024,495.65 | 115,207,963.28 | 56,527,378.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,241,014,920.50 | 2,597,604,883.16 | 3,678,908,887.08 | 2,105,896,028.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.74% | 4.69% | 3.59% | 4.29% |
