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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 28,673,357.32 | -2,256,418.64 | 4,808,476.35 | 21,049,404.66 |
| 本期利润 | 29,016,120.41 | -6,028,097.82 | 1,098,514.76 | 17,508,634.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% | -2.32% | 0.40% | 6.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.31% | -1.92% | -0.75% | 5.86% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -14,731,376.52 | -49,696,788.54 | -51,211,613.19 | -29,667,815.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.17 | -0.15 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 287,761,388.77 | 243,885,628.81 | 283,455,301.02 | 277,393,898.70 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 0.83 | 0.85 | 0.90 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% | -16.93% | -15.30% | -9.66% |