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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 49,950,923.34 | -217,738,952.05 | -79,220,559.99 | 50,851,898.81 |
| 本期利润 | 307,140,588.14 | -155,125,145.94 | -301,963,286.91 | 13,595,166.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.51 | -0.29 | -0.69 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.15% | -11.86% | -23.34% | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.00% | -10.74% | -2.51% | 15.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,075,709,479.72 | 659,710,867.86 | 1,037,569,129.93 | 1,058,457,535.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.71 | 1.32 | 1.68 | 1.92 |
| 期末基金资产净值 | 1,877,253,010.64 | 1,200,451,752.98 | 1,654,603,651.91 | 1,751,953,651.32 |
| 期末基金份额净值 | 2.98 | 2.39 | 2.68 | 3.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -1.00% | -20.39% | -10.81% | 5.75% |
