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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 74,764,181.92 | 38,001,090.09 | 8,000,094.48 | 935,828.64 |
| 本期利润 | 86,750,623.49 | 43,881,436.88 | 18,514,678.68 | 2,894,511.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% | 2.14% | 3.97% | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.40% | 2.16% | 2.77% | 1.69% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 150,527,156.85 | 99,586,138.55 | 61,917,698.82 | 1,740,725.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,315,997,680.90 | 2,074,956,669.95 | 2,040,321,904.64 | 75,836,059.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% | 6.16% | 3.92% | 2.83% |