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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,539,299.46 | 4,309,369.53 | 9,390,847.46 | 4,113,621.04 |
| 本期利润 | 8,468,761.47 | 4,952,243.41 | 13,173,806.04 | 7,787,374.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% | 1.85% | 4.37% | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% | 1.87% | 4.44% | 2.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 29,774,063.53 | 28,404,596.27 | 23,261,725.50 | 23,619,105.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 246,433,644.03 | 263,574,924.38 | 255,477,590.82 | 319,801,000.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 13.74% | 12.08% | 10.02% | 7.97% |