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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,228,103.77 | -11,475,179.67 | -32,519,021.12 | -7,481,350.92 |
| 本期利润 | 20,548,391.11 | 983,997.39 | -17,317,759.82 | 2,385,564.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% | 0.23% | -3.10% | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.70% | 0.29% | -3.64% | 0.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -23,073,304.30 | -37,989,297.59 | -39,258,555.01 | -25,471,900.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 365,068,764.93 | 401,436,223.20 | 449,677,059.55 | 557,407,338.50 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -2.79% | -7.76% | -8.03% | -4.37% |